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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 721.00 | | 242 721.00 | 242 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 116.00 | 43 002.00 | 14 114.00 | 57 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 735.00 | 1 801.00 | 12 934.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 572.00 | 44 803.00 | 269 769.00 | 314 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CF Disponibilités | 177 787.00 | | 177 787.00 | 177 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 186.00 | | 263 186.00 | 263 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 758.00 | 44 803.00 | 532 955.00 | 577 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 55 391.00 | 12 373.00 | | 55 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 782.00 | 43 018.00 | | 36 782.00 |
DL TOTAL (I) | 417 773.00 | 380 991.00 | | 417 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 375.00 | 25 747.00 | | 47 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 62.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 18 444.00 | | 21 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | 26 597.00 | | 33 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 182.00 | 70 893.00 | | 115 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 955.00 | 451 883.00 | | 532 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 595.00 | 11 835.00 | 2 627.00 | 35 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 595.00 | 11 835.00 | 2 627.00 | 35 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 375.00 | -114 098.00 | 68 363.00 | 47 375.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 033.00 | | | 169 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 405.00 | | | 147 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 182.00 | -46 291.00 | 68 363.00 | 115 182.00 |