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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 6 250.00 | 43 750.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 398.00 | 9 658.00 | 9 740.00 | 19 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 463.00 | 15 908.00 | 54 555.00 | 70 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
060 Stock marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
084 Disponibilités | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
110 Total général Actif | 100 713.00 | 15 908.00 | 84 805.00 | 100 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 006.00 | 5 174.00 | | 5 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 840.00 | 120 053.00 | | 117 840.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 22.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 083.00 | 125 249.00 | | 123 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 031.00 | 2 372.00 | | 5 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | -348.00 | | -429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 413.00 | 14 495.00 | | 11 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | -141.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 30 184.00 | 25 359.00 | | 30 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 835.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 927.00 | 48 437.00 | | 58 927.00 |
252 Charges sociales | 4 520.00 | 13 091.00 | | 4 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | 3 533.00 | | 3 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 250.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 319.00 | 108 883.00 | | 121 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 764.00 | 16 366.00 | | 1 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | | | 517.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 1 618.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 1 897.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128.00 | 12 851.00 | | 128.00 |