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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 417.00 | 4 291.00 | 100 126.00 | 104 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 580 363.00 | 4 291.00 | 11 576 072.00 | 11 580 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 1 428 441.00 | | 1 428 441.00 | 1 428 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 253.00 | | 1 455 253.00 | 1 455 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 035 616.00 | 4 291.00 | 13 031 325.00 | 13 035 616.00 |
CU Autres participations | 11 475 946.00 | | 11 475 946.00 | 11 475 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DH Report à nouveau | 33 611.00 | 27 844.00 | | 33 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 273 941.00 | 33 611.00 | | 12 273 941.00 |
DL TOTAL (I) | 12 336 397.00 | 62 456.00 | | 12 336 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 352.00 | 200 587.00 | | 78 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 969.00 | 289 875.00 | | 106 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 307.00 | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 519.00 | 25 695.00 | | 470 519.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 3 360.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 928.00 | 519 825.00 | | 694 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 031 325.00 | 582 281.00 | | 13 031 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 275 944.00 | | | 13 275 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 275 944.00 | | | 13 275 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 891.00 | | | 572 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 079.00 | | | 573 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 702 865.00 | | | 12 702 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 234.00 | 6 189.00 | | 463 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 946.00 | 175 008.00 | | 13 450 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 005.00 | 141 397.00 | | 1 177 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 273 941.00 | 33 611.00 | | 12 273 941.00 |