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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 170.00 | 210.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 175.00 | 30 556.00 | 150 618.00 | 181 175.00 |
040 Immobilisations financières | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 597.00 | 31 726.00 | 255 870.00 | 287 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
072 Créances – Autres | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
110 Total général Actif | 445 846.00 | 31 726.00 | 414 119.00 | 445 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 914.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 651 372.00 | 115 985.00 | | 651 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 027.00 | 36 142.00 | | 46 027.00 |
230 Autres produits | 12 257.00 | 236.00 | | 12 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 657.00 | 152 363.00 | | 709 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 952.00 | 37 642.00 | | 181 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 800.00 | -550.00 | | -6 800.00 |
242 Autres charges externes. | 287 593.00 | 71 916.00 | | 287 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | 158.00 | | 6 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 476.00 | 12 600.00 | | 202 476.00 |
252 Charges sociales | 40 537.00 | 10 687.00 | | 40 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 633.00 | 7 512.00 | | 16 633.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 59.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 116.00 | 140 024.00 | | 729 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 459.00 | 12 339.00 | | -19 459.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
294 Charges financières | 3 048.00 | 1 006.00 | | 3 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 513.00 | 9 570.00 | | -2 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 330.00 | | | 218 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |