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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 527.00 | 1 945.00 | 11 582.00 | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 816.00 | 15 320.00 | 25 496.00 | 40 816.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 016.00 | 17 265.00 | 82 751.00 | 100 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 008.00 | 14 046.00 | 213 962.00 | 228 008.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CF Disponibilités | 193 290.00 | | 193 290.00 | 193 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 016.00 | 14 046.00 | 459 970.00 | 474 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 032.00 | 31 311.00 | 542 721.00 | 574 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 132.00 | 13 087.00 | | 14 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 227.00 | 371 045.00 | | 382 227.00 |
DL TOTAL (I) | 407 359.00 | 395 132.00 | | 407 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259.00 | 5 264.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 910.00 | 123 294.00 | | 84 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 219.00 | 140 410.00 | | 34 219.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 362.00 | 268 968.00 | | 135 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 721.00 | 664 100.00 | | 542 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 362.00 | 268 968.00 | | 135 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 430.00 | | 1 486 430.00 | 1 486 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 430.00 | | 1 486 430.00 | 1 486 430.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 120 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120 745.00 | 85 614.00 | | 120 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 135.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 135.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -135.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 981.00 | 142 365.00 | | 147 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 600.00 | 1 086 743.00 | | 1 486 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 373.00 | 715 697.00 | | 1 104 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 227.00 | 371 045.00 | | 382 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 114.00 | | 37 902.00 | 62 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 114.00 | | 24 229.00 | 30 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 13 673.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | 11 633.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | 11 633.00 | | 5 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
UX Autres créances clients | 228 008.00 | 228 008.00 | | 228 008.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VI Groupe et associés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 985.00 | 256 402.00 | 43 583.00 | 299 985.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 256.00 | 14 793.00 | | 20 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 577.00 | 6 336.00 | | 9 577.00 |
ST Autres comptes | 80 473.00 | 32 137.00 | | 80 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 194.00 | 29 739.00 | | 51 194.00 |
YT Sous‐traitance | 173 354.00 | 78 549.00 | | 173 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 313.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 729.00 | 15 106.00 | | 21 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 377.00 | 66 816.00 | | 84 377.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 597.00 | 146 761.00 | | 314 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |