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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 000 998.00 | | 4 000 998.00 | 4 000 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000 998.00 | | 4 000 998.00 | 4 000 998.00 |
072 Créances – Autres | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 14 358.00 | 635 641.00 | 650 000.00 |
084 Disponibilités | 288 693.00 | | 288 693.00 | 288 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 047 668.00 | 14 358.00 | 1 033 309.00 | 1 047 668.00 |
110 Total général Actif | 5 048 666.00 | 14 358.00 | 5 034 307.00 | 5 048 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 730 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 297 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 028 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 005 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 006 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 034 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 108 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 151.00 | | | -48 151.00 |
280 Produits financiers | 365 053.00 | | | 365 053.00 |
294 Charges financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 297 382.00 | | | 297 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 358.00 | | | 14 358.00 |