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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 388.00 | | 5 068 388.00 | 5 068 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 270 615.00 | | 270 615.00 | 270 615.00 |
CF Disponibilités | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 964.00 | | 305 964.00 | 305 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 353.00 | | 5 374 353.00 | 5 374 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 5 059 388.00 | | 5 059 388.00 | 5 059 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 443.00 | | | -41 443.00 |
DL TOTAL (I) | -29 443.00 | | | -29 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188 966.00 | | | 5 188 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | | | 347.00 |
EA Autres dettes | 214 191.00 | | | 214 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 796.00 | | | 5 403 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 353.00 | | | 5 374 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 376.00 | | | 540 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 443.00 | | | -41 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 068 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 191.00 | 214 191.00 | | 214 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 188 966.00 | 5 188 966.00 | | 5 188 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 191.00 | 214 191.00 | | 214 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 713.00 | 281 713.00 | | 281 713.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 796.00 | 5 403 796.00 | | 5 403 796.00 |