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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 021.00 | 108 738.00 | 50 283.00 | 159 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 021.00 | 108 738.00 | 50 283.00 | 159 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 454.00 | 8 008.00 | 142 446.00 | 150 454.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 856.00 | 8 008.00 | 211 848.00 | 219 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 878.00 | 116 746.00 | 262 131.00 | 378 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
DH Report à nouveau | | -24 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 620.00 | 58 268.00 | | 46 620.00 |
DL TOTAL (I) | 95 272.00 | 48 652.00 | | 95 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 311.00 | 31 526.00 | | 7 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 883.00 | 68 090.00 | | 29 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 51 637.00 | | 29 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 207.00 | 78 644.00 | | 97 207.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 2 990.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 858.00 | 232 887.00 | | 166 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 131.00 | 281 539.00 | | 262 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 858.00 | | | 166 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 609 669.00 | 3 720.00 | 613 389.00 | 609 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 669.00 | 3 720.00 | 613 389.00 | 609 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 16 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 45 000.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | 12 328.00 | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | 3 073.00 | | 11 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 320.00 | 734 912.00 | | 626 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 699.00 | 676 643.00 | | 579 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 620.00 | 58 268.00 | | 46 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 227.00 | 14 511.00 | | 94 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 227.00 | 14 511.00 | | 94 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 599.00 | 3 533.00 | 10 124.00 | 14 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 599.00 | 3 533.00 | 10 124.00 | 14 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 599.00 | 3 533.00 | 10 124.00 | 14 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533.00 | 10 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 140 946.00 | 140 946.00 | | 140 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VI Groupe et associés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 098.00 | 156 098.00 | | 156 098.00 |
VW T.V.A. | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 616.00 | | | 147 616.00 |
ST Autres comptes | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | | | 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 077.00 | | | 111 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 362.00 | | | 271 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |