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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 153.00 | 143 051.00 | 36 102.00 | 179 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 391.00 | 259 494.00 | 69 897.00 | 329 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 683.00 | 402 545.00 | 139 138.00 | 541 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BT Marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CF Disponibilités | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 007.00 | 402 545.00 | 219 462.00 | 622 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -871 528.00 | | | -871 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 060.00 | | | -42 060.00 |
DL TOTAL (I) | -704 441.00 | | | -704 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 780.00 | | | 194 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 532.00 | | | 476 532.00 |
EA Autres dettes | 170 270.00 | | | 170 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 903.00 | | | 923 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 462.00 | | | 219 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 903.00 | | | 923 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
FD Production vendue biens | 726 943.00 | | 726 943.00 | 726 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 864.00 | | 800 864.00 | 800 864.00 |
FM Production stockée | | | -2 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 269.00 | |
GE Autres charges | | | 11 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 176.00 | | | 830 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 235.00 | | | 872 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 060.00 | | | -42 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 262.00 | | 36 766.00 | 572 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 345.00 | 541 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 345.00 | 508 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 123.00 | | 36 766.00 | 539 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 621.00 | 41 269.00 | 67 345.00 | 428 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 621.00 | 41 269.00 | 67 345.00 | 428 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 780.00 | 194 780.00 | | 194 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 057.00 | 458 057.00 | | 458 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VC Groupe et associés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VI Groupe et associés | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 741.00 | 41 091.00 | 2 649.00 | 43 741.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 903.00 | 923 903.00 | | 923 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
ST Autres comptes | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 112.00 | | | 164 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |