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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 871.00 | 195 452.00 | 21 419.00 | 216 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 605.00 | 197 186.00 | 28 419.00 | 225 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 382.00 | | 181 382.00 | 181 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 987.00 | 197 186.00 | 209 801.00 | 406 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | -18 131.00 | | | -18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
DL TOTAL (I) | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 117.00 | | | 107 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 881.00 | | 13 024.00 | 214 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 225 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 216 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 147.00 | | 13 024.00 | 206 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 444.00 | 15 042.00 | 2 300.00 | 184 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 710.00 | 15 042.00 | 2 300.00 | 182 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 158.00 | 181 158.00 | 7 000.00 | 188 158.00 |
VW T.V.A. | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 738.00 | 139 738.00 | | 139 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
ST Autres comptes | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 313.00 | | | 30 313.00 |