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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 655.00 | 36 412.00 | 5 243.00 | 41 655.00 |
040 Immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 179.00 | 36 794.00 | 13 386.00 | 50 179.00 |
060 Stock marchandises | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
110 Total général Actif | 153 596.00 | 36 794.00 | 116 803.00 | 153 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 270.00 | 297 670.00 | | 266 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 017.00 | 65 018.00 | | 61 017.00 |
230 Autres produits | 14 447.00 | 6 171.00 | | 14 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 734.00 | 368 859.00 | | 341 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 518.00 | 178 944.00 | | 154 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 650.00 | 2 350.00 | | 5 650.00 |
242 Autres charges externes. | 73 212.00 | 75 739.00 | | 73 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | 7 378.00 | | 6 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 902.00 | 73 511.00 | | 66 902.00 |
252 Charges sociales | 29 297.00 | 22 732.00 | | 29 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | 1 373.00 | | 810.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 731.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 111.00 | 362 759.00 | | 337 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 623.00 | 6 100.00 | | 4 623.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 492.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 801.00 | 5 464.00 | | 3 801.00 |