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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217 369.00 | 2 176.00 | 215 193.00 | 217 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 771.00 | 73 795.00 | 39 976.00 | 113 771.00 |
040 Immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 701.00 | 75 971.00 | 268 730.00 | 344 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 705.00 | 3 074.00 | 11 631.00 | 14 705.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 799.00 | 3 074.00 | 12 725.00 | 15 799.00 |
110 Total général Actif | 360 501.00 | 79 045.00 | 281 455.00 | 360 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 284.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 425.00 | | | 180 425.00 |
230 Autres produits | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 920.00 | | | 183 920.00 |
242 Autres charges externes. | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
252 Charges sociales | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
294 Charges financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 747.00 | | | 295 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 604.00 | | | 604.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |