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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 600.00 | | 1 005 600.00 | 1 005 600.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 885.00 | | 1 038 885.00 | 1 038 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 885.00 | | 1 038 885.00 | 1 038 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 581.00 | -17 256.00 | | -50 581.00 |
DL TOTAL (I) | -49 581.00 | -16 256.00 | | -49 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 7.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 395.00 | 818 123.00 | | 816 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 323.00 | 52 016.00 | | 16 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 600.00 | 167 160.00 | | 167 600.00 |
EA Autres dettes | 79 439.00 | 48 148.00 | | 79 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 467.00 | 1 085 448.00 | | 1 088 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 885.00 | 1 069 199.00 | | 1 038 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -25 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -19 613.00 | -7 216.00 | | -19 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 968.00 | 10 039.00 | | 30 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 581.00 | -17 256.00 | | -50 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 600.00 | 1 005 600.00 | | 1 005 600.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VI Groupe et associés | 816 395.00 | 816 395.00 | | 816 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 048.00 | 1 007 048.00 | | 1 007 048.00 |
VW T.V.A. | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 467.00 | 1 088 467.00 | | 1 088 467.00 |