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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
060 Stock marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
072 Créances – Autres | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
084 Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
110 Total général Actif | 65 826.00 | 1 168.00 | 64 657.00 | 65 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 212.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 055.00 | 36 167.00 | | 72 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 641.00 | 55 798.00 | | 35 641.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 770.00 | 91 965.00 | | 107 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 511.00 | 28 951.00 | | 49 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 519.00 | 10 089.00 | | 1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 34 535.00 | 30 285.00 | | 34 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | 2 193.00 | | 2 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 090.00 | 12 500.00 | | 10 090.00 |
252 Charges sociales | 5 212.00 | 4 558.00 | | 5 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | 1 285.00 | | 182.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 772.00 | 89 862.00 | | 102 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 998.00 | 2 103.00 | | 4 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 042.00 | 186.00 | | 4 042.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 687.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 555.00 | 1 363.00 | | 3 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 92.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 988.00 | 147.00 | | 3 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 860.00 | | | 14 860.00 |