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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | 1 429.00 | 2 071.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 241 891.00 | 112 151.00 | 129 740.00 | 241 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 637.00 | 170 894.00 | 112 743.00 | 283 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 463.00 | 65 977.00 | 122 486.00 | 188 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 861.00 | 350 451.00 | 381 410.00 | 731 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BP En cours de production de services | 98 354.00 | | 98 354.00 | 98 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
BT Marchandises | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CF Disponibilités | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 338.00 | | 324 338.00 | 324 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 199.00 | 350 451.00 | 705 748.00 | 1 056 199.00 |
CU Autres participations | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
DK Provisions réglementées | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DL TOTAL (I) | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 071.00 | | | 296 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 948.00 | | | 475 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 748.00 | | | 705 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 459.00 | | | 260 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 814.00 | | 137 093.00 | 630 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 047.00 | 731 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 047.00 | 725 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 456.00 | | 137 093.00 | 624 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 760.00 | 70 691.00 | | 279 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 760.00 | 70 691.00 | | 279 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 869.00 | 12 515.00 | | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | 12 515.00 | | 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
UX Autres créances clients | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 071.00 | 80 581.00 | 159 786.00 | 296 071.00 |
VI Groupe et associés | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 948.00 | 260 459.00 | 159 786.00 | 475 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
ST Autres comptes | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
YT Sous‐traitance | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 686.00 | | | 139 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |