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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 12 372.00 | 62 628.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 000.00 | 12 372.00 | 62 628.00 | 75 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
072 Créances – Autres | 123 020.00 | | 123 020.00 | 123 020.00 |
084 Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 157.00 | | 279 157.00 | 279 157.00 |
110 Total général Actif | 354 157.00 | 12 372.00 | 341 785.00 | 354 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 000.00 | 200 250.00 | | 186 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 003.00 | 200 250.00 | | 186 003.00 |
242 Autres charges externes. | 83 114.00 | 56 290.00 | | 83 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 372.00 | | 2 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 835.00 | 2 289.00 | | 8 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 253.00 | 58 951.00 | | 94 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 750.00 | 141 299.00 | | 91 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 681.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | 33 816.00 | | 21 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 192.00 | 106 802.00 | | 70 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 842.00 | | | 64 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 964.00 | | | 9 964.00 |