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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 800.00 | | 990 800.00 | 990 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 970.00 | 630.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 269.00 | 95 198.00 | 78 071.00 | 173 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 644.00 | 96 168.00 | 1 072 476.00 | 1 168 644.00 |
BT Marchandises | 127 784.00 | | 127 784.00 | 127 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 066.00 | | 286 066.00 | 286 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 710.00 | 96 168.00 | 1 358 542.00 | 1 454 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 200 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 557.00 | 270 147.00 | | 260 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 842.00 | 56 071.00 | | 58 842.00 |
DL TOTAL (I) | 490 400.00 | 546 217.00 | | 490 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 825.00 | 573 443.00 | | 619 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 199.00 | 111 604.00 | | 111 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 304.00 | 113 091.00 | | 105 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 814.00 | 26 550.00 | | 31 814.00 |
EA Autres dettes | | -3 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 142.00 | 821 783.00 | | 868 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 542.00 | 1 368 000.00 | | 1 358 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 844.00 | | 800.00 | 1 167 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 800.00 | | | 990 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 869.00 | | | 174 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 800.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 642.00 | 17 526.00 | | 78 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 642.00 | 17 526.00 | | 78 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 825.00 | 83 602.00 | 357 575.00 | 619 825.00 |
VI Groupe et associés | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 925.00 | 32 965.00 | 2 960.00 | 35 925.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 142.00 | 331 919.00 | 357 575.00 | 868 142.00 |