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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 5 943.00 | 6 581.00 | 12 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 524.00 | 5 943.00 | 41 581.00 | 47 524.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
110 Total général Actif | 49 644.00 | 5 943.00 | 43 702.00 | 49 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -32 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
252 Charges sociales | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 327.00 | | | -23 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 015.00 | | | 4 015.00 |