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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 271.00 | | 154 271.00 | 154 271.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 440.00 | 45 743.00 | | 83 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 300.00 | 37 697.00 | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 98 240.00 | 88 940.00 | | 98 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 987.00 | 11 776.00 | | 44 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 2 068.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 974.00 | 5 044.00 | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 030.00 | 18 888.00 | | 56 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 271.00 | 107 828.00 | | 154 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 965.00 | | 119 965.00 | 119 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 965.00 | | 119 965.00 | 119 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 716.00 | 130 759.00 | | 122 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 416.00 | 93 062.00 | | 113 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 300.00 | 37 697.00 | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 987.00 | 12 346.00 | 32 640.00 | 44 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 030.00 | 23 390.00 | 32 640.00 | 56 030.00 |