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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 402 839.00 | 118 491.00 | 3 284 348.00 | 3 402 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 402 839.00 | 118 491.00 | 3 284 348.00 | 3 402 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
084 Disponibilités | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
110 Total général Actif | 3 449 429.00 | 118 491.00 | 3 330 938.00 | 3 449 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 121 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 225 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 330 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 845 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 680.00 | 118 200.00 | | 283 680.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | 726 638.00 | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 723.00 | 844 838.00 | | 284 723.00 |
242 Autres charges externes. | 6 391.00 | 732 281.00 | | 6 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 790.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 93 138.00 | 25 353.00 | | 93 138.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 531.00 | 758 425.00 | | 99 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 192.00 | 86 414.00 | | 185 192.00 |
294 Charges financières | 55 749.00 | 51 070.00 | | 55 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 288.00 | 810.00 | | 31 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 154.00 | 34 533.00 | | 98 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 928 010.00 | | | 2 928 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 371 376.00 | | | 3 371 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 959 472.00 | | | 2 959 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 928 010.00 | | | 2 928 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 086.00 | | | 1 086.00 |