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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 564.00 | 4 585.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 405.00 | 1 142.00 | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 983.00 | 27 631.00 | 94 352.00 | 121 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 117.00 | 28 600.00 | 115 516.00 | 144 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
BZ Autres créances | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
CF Disponibilités | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 438.00 | 28 600.00 | 305 837.00 | 334 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 908.00 | | | -57 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | -57 908.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | -44 902.00 | -47 908.00 | | -44 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 2 349.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 100.00 | 174 912.00 | | 164 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 995.00 | 38 849.00 | | 126 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 845.00 | 35 447.00 | | 36 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 427.00 | | |
EA Autres dettes | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 739.00 | 254 987.00 | | 350 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 837.00 | 207 078.00 | | 305 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 739.00 | 254 987.00 | | 350 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 311 823.00 | | 311 823.00 | 311 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 018.00 | | 312 018.00 | 312 018.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 536.00 | 155 696.00 | | 312 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 530.00 | 213 605.00 | | 309 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | -57 908.00 | | 3 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 541.00 | 3 889.00 | | 10 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 003.00 | | 10 278.00 | 131 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 403.00 | | 5 128.00 | 118 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248.00 | 22 353.00 | | 6 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | 21 788.00 | | 6 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
UX Autres créances clients | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
VB T. V. A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 728.00 | 160 292.00 | 15 436.00 | 175 728.00 |
VW T.V.A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 740.00 | 350 740.00 | | 350 740.00 |