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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 1 936.00 | 1 561.00 | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | 3 403.00 | 1 945.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 345.00 | 5 339.00 | 41 006.00 | 46 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 170.00 | 5 339.00 | 79 830.00 | 85 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -736.00 | | | -736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 296.00 | -736.00 | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 20 560.00 | 264.00 | | 20 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 141.00 | 41 785.00 | | 35 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630.00 | 12 702.00 | | 8 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 512.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | 17 533.00 | | 11 910.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 271.00 | 77 490.00 | | 59 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 830.00 | 77 754.00 | | 79 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 860.00 | 37 391.00 | | 30 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 925.00 | | 112 925.00 | 112 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 925.00 | | 112 925.00 | 112 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 257.00 | 91 905.00 | | 115 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 961.00 | 92 641.00 | | 94 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 296.00 | -736.00 | | 20 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 380.00 | 7 713.00 | | 9 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 192.00 | 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 571.00 | 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 141.00 | 6 731.00 | 27 815.00 | 35 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 271.00 | 30 860.00 | 27 815.00 | 59 271.00 |