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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 779.00 | 13 077.00 | 46 702.00 | 59 779.00 |
040 Immobilisations financières | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 686.00 | 13 077.00 | 152 609.00 | 165 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 369 858.00 | | 369 858.00 | 369 858.00 |
072 Créances – Autres | 133 811.00 | | 133 811.00 | 133 811.00 |
084 Disponibilités | 292 252.00 | | 292 252.00 | 292 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 807 624.00 | | 807 624.00 | 807 624.00 |
110 Total général Actif | 973 311.00 | 13 077.00 | 960 234.00 | 973 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 811.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 49 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -878.00 | | | -878.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -878.00 | | | -878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 493 646.00 | | | 493 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218 150.00 | | | 218 150.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |