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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 579.00 | | 1 228 579.00 | 1 228 579.00 |
BZ Autres créances | 280 860.00 | | 280 860.00 | 280 860.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 752.00 | | 281 752.00 | 281 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 331.00 | | 1 510 331.00 | 1 510 331.00 |
CU Autres participations | 1 228 579.00 | | 1 228 579.00 | 1 228 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811.00 | -1 525.00 | | -1 811.00 |
DK Provisions réglementées | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
DL TOTAL (I) | 58 898.00 | 48 475.00 | | 58 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 341.00 | 350 000.00 | | 328 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 980.00 | 950 500.00 | | 938 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 865.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
EA Autres dettes | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 434.00 | 1 478 107.00 | | 1 451 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 331.00 | 1 526 582.00 | | 1 510 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 384.00 | 22 833.00 | | 1 176 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938 980.00 | | | 938 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 711.00 | 1 525.00 | | 47 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 811.00 | -1 525.00 | | -1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 579.00 | | | 1 228 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 579.00 | | | 1 228 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
VC Groupe et associés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 251.00 | 53 201.00 | 215 621.00 | 328 251.00 |
VI Groupe et associés | 938 980.00 | 938 980.00 | | 938 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 742.00 | | 226 742.00 | 226 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 860.00 | 54 118.00 | 226 742.00 | 280 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 434.00 | 1 176 384.00 | 215 621.00 | 1 451 434.00 |