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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 966.00 | | 463 966.00 | 463 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CF Disponibilités | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 584.00 | | 514 584.00 | 514 584.00 |
CU Autres participations | 463 966.00 | | 463 966.00 | 463 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
DK Provisions réglementées | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 192 323.00 | | | 192 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 265.00 | | | 267 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 261.00 | | | 322 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 584.00 | | | 514 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 463 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 000.00 | | 115 165.00 | 267 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 261.00 | 55 261.00 | 115 165.00 | 322 261.00 |