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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 2 453 181.00 | | 2 453 181.00 | 2 453 181.00 |
CF Disponibilités | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 586.00 | | 2 581 586.00 | 2 581 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 576.00 | | 2 582 576.00 | 2 582 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 453 181.00 | | | 2 453 181.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 988.00 | | | -415 988.00 |
DL TOTAL (I) | -414 028.00 | | | -414 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 228.00 | | | 404 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 228.00 | | | 404 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 903.00 | | | 2 589 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 376.00 | | | 2 592 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 576.00 | | | 2 582 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 663.00 | | | 430 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 988.00 | | | -415 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 404 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 404 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 181.00 | | 2 453 181.00 | 2 453 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 903.00 | | 2 589 903.00 | 2 589 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 181.00 | | 2 453 181.00 | 2 453 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 376.00 | 2 472.00 | 2 589 903.00 | 2 592 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
ST Autres comptes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 581.00 | | | 15 581.00 |