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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902.00 | 3 543.00 | 6 359.00 | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 902.00 | 3 543.00 | 6 359.00 | 9 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 222.00 | | 167 222.00 | 167 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 123.00 | 3 543.00 | 173 581.00 | 177 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | 136 651.00 | 129 752.00 | | 136 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | 6 899.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 149 922.00 | 146 300.00 | | 149 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 576.00 | 16 327.00 | | 10 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 36.00 | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 5 984.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 658.00 | 22 347.00 | | 23 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 581.00 | 168 648.00 | | 173 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 658.00 | 22 347.00 | | 23 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 1 980.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 1 980.00 | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VI Groupe et associés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139.00 | | | 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 539.00 | | | 29 539.00 |