| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 915.00 | 4 269.00 | 5 645.00 | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 955.00 | 125 737.00 | 24 218.00 | 149 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 836.00 | 138 801.00 | 123 035.00 | 261 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 941.00 | 268 808.00 | 153 132.00 | 421 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BN En cours de production de biens | 210 764.00 | | 210 764.00 | 210 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 642.00 | | 302 642.00 | 302 642.00 |
BZ Autres créances | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 158.00 | | 603 158.00 | 603 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 099.00 | 268 808.00 | 756 291.00 | 1 025 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 971.00 | 22 998.00 | | 42 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 348.00 | 39 973.00 | | 15 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333.00 | 465.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 67 453.00 | 72 237.00 | | 67 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 756.00 | 58 150.00 | | 129 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 975.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 463.00 | 85 100.00 | | 361 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 516.00 | 126 277.00 | | 93 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 102.00 | 48 599.00 | | 104 102.00 |
EA Autres dettes | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 837.00 | 341 752.00 | | 688 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 291.00 | 413 990.00 | | 756 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 766.00 | 302 302.00 | | 597 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 014 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -2 008.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 4 790.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 838.00 | 1 014 926.00 | | 1 082 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 490.00 | 974 952.00 | | 1 067 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 348.00 | 39 973.00 | | 15 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 142.00 | | 103 800.00 | 318 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 908.00 | | 103 800.00 | 317 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 345.00 | 32 464.00 | | 236 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 345.00 | 32 464.00 | | 236 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 463.00 | 361 463.00 | | 361 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 301 592.00 | 301 592.00 | | 301 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VC Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 756.00 | 38 685.00 | 91 071.00 | 129 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 768.00 | 384 685.00 | 84.00 | 384 768.00 |
VW T.V.A. | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 837.00 | 597 766.00 | 91 071.00 | 688 837.00 |