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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 425.00 | 49 629.00 | 9 795.00 | 59 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 630.00 | 11 861.00 | 4 768.00 | 16 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 187.00 | 69 272.00 | 14 914.00 | 84 187.00 |
BT Marchandises | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BZ Autres créances | 43 484.00 | 27 248.00 | 16 236.00 | 43 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 415.00 | 27 248.00 | 305 167.00 | 332 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 603.00 | 96 521.00 | 320 082.00 | 416 603.00 |
CU Autres participations | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 618.00 | | | 238 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 822.00 | | | -13 822.00 |
DL TOTAL (I) | 235 795.00 | | | 235 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 082.00 | | | 320 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
FG Production vendue services | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 163.00 | | 438 163.00 | 438 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 141.00 | | | 441 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 964.00 | | | 454 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 822.00 | | | -13 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 038.00 | | 16 229.00 | 70 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 7 317.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 2 049.00 | 84 187.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 76 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 875.00 | | 16 229.00 | 61 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 043.00 | 2 311.00 | 2 049.00 | 62 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 228.00 | 2 311.00 | 2 049.00 | 61 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 34 215.00 | 1 684.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | 34 215.00 | 1 684.00 | 1 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VC Groupe et associés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 328.00 | 6 128.00 | 9 200.00 | 15 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VP Divers | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 286.00 | 75 086.00 | 9 200.00 | 84 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
ST Autres comptes | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |