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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 239.00 | 741.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 304.00 | 13 763.00 | 12 541.00 | 26 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 424.00 | | 222 424.00 | 222 424.00 |
BZ Autres créances | 204 797.00 | | 204 797.00 | 204 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 376.00 | | 435 376.00 | 435 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 681.00 | 13 763.00 | 447 917.00 | 461 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 639.00 | | | 152 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 671.00 | | | -18 671.00 |
DL TOTAL (I) | 142 352.00 | | | 142 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
EA Autres dettes | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 565.00 | | | 305 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 917.00 | | | 447 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 565.00 | | | 305 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 26 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 585.00 | 14 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 829.00 | 1 519.00 | 4 585.00 | 16 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 829.00 | 1 519.00 | 4 585.00 | 16 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 222 425.00 | 222 425.00 | | 222 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 797.00 | 204 797.00 | | 204 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 010.00 | 433 210.00 | 11 800.00 | 445 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 565.00 | 305 565.00 | | 305 565.00 |