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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 244.00 | | 463 244.00 | 463 244.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 625.00 | | 495 625.00 | 495 625.00 |
CU Autres participations | 459 607.00 | | 459 607.00 | 459 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 42 405.00 | 86 131.00 | | 42 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 801.00 | -43 727.00 | | 51 801.00 |
DL TOTAL (I) | 101 526.00 | 49 725.00 | | 101 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 513.00 | 372 268.00 | | 320 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 202.00 | 33 508.00 | | 25 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 15 302.00 | | 13 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 536.00 | | |
EA Autres dettes | 34 486.00 | 4 979.00 | | 34 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 099.00 | 427 592.00 | | 394 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 625.00 | 477 317.00 | | 495 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 410.00 | 204.00 | | 57 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609.00 | 43 931.00 | | 5 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 801.00 | -43 726.00 | | 51 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 637.00 | | 29 607.00 | 433 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 637.00 | | 29 607.00 | 433 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 513.00 | 53 922.00 | 212 334.00 | 320 513.00 |
VI Groupe et associés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 099.00 | 127 508.00 | 212 334.00 | 394 099.00 |