| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 42.00 | 418.00 | 460.00 |
AP Constructions | 82 409.00 | 58 404.00 | 24 006.00 | 82 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 194.00 | 17 541.00 | 1 653.00 | 19 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 719.00 | 79 557.00 | 34 162.00 | 113 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BT Marchandises | 220 816.00 | | 220 816.00 | 220 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 375.00 | | 420 375.00 | 420 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 094.00 | 79 557.00 | 454 537.00 | 534 094.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 238 010.00 | 212 633.00 | | 238 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 658.00 | 25 377.00 | | 40 658.00 |
DL TOTAL (I) | 307 268.00 | 266 610.00 | | 307 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 10 695.00 | | 2 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 593.00 | 25 156.00 | | 42 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 923.00 | 25 068.00 | | 26 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 823.00 | 52 150.00 | | 36 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 055.00 | 28 724.00 | | 38 055.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 269.00 | 141 793.00 | | 147 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 537.00 | 408 404.00 | | 454 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 468.00 | | 810.00 | 131 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 559.00 | 113 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 559.00 | 104 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 228.00 | | 810.00 | 122 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 702.00 | 6 414.00 | 18 559.00 | 91 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 29.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 994.00 | 6 386.00 | 18 559.00 | 90 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |