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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340.00 | 1 464.00 | 5 876.00 | 7 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876.00 | 2 495.00 | 2 382.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 220.00 | 3 959.00 | 8 262.00 | 12 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 333.00 | 3 959.00 | 45 375.00 | 49 333.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 438.00 | 19 144.00 | | 21 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | 2 294.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 30 808.00 | 29 688.00 | | 30 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 2 459.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 5 839.00 | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404.00 | 5 393.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 566.00 | 14 212.00 | | 14 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 375.00 | 43 900.00 | | 45 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 566.00 | 14 212.00 | | 14 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 522.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
FM Production stockée | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 504.00 | 9 643.00 | | 12 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 054.00 | | | -14 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 311.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 825.00 | 120 519.00 | | 162 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 705.00 | 118 225.00 | | 161 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120.00 | 2 294.00 | | 1 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867.00 | | 9 354.00 | 2 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | 9 354.00 | 2 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 1 487.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 1 487.00 | | 2 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |