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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AN Terrains | 140 656.00 | | 140 656.00 | 140 656.00 |
AP Constructions | 181 530.00 | 44 774.00 | 136 756.00 | 181 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 517.00 | 217.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 380.00 | 23 551.00 | 18 829.00 | 42 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 204.00 | 70 867.00 | 297 337.00 | 368 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 316.00 | | 29 318.00 | 29 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 520.00 | 70 867.00 | 326 653.00 | 397 520.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
DH Report à nouveau | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 952.00 | 9 014.00 | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 48 463.00 | 38 511.00 | | 48 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 069.00 | 167 515.00 | | 169 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 205.00 | 89 299.00 | | 66 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 571.00 | | 10 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 917.00 | 26 808.00 | | 13 917.00 |
EA Autres dettes | 18 418.00 | 7 500.00 | | 18 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 190.00 | 301 693.00 | | 278 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 653.00 | 340 204.00 | | 326 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 8 433.00 | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 8 433.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | 243.00 | | -3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 273.00 | 155 407.00 | | 121 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 321.00 | 146 393.00 | | 111 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 952.00 | 9 014.00 | | 9 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 028.00 | | 15 900.00 | 359 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 724.00 | 368 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 724.00 | 365 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 122.00 | | 15 900.00 | 356 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 417.00 | 11 174.00 | 6 724.00 | 66 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 12.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 403.00 | 11 162.00 | 6 724.00 | 64 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 069.00 | 35 358.00 | 83 076.00 | 169 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 474.00 | 12 444.00 | 30.00 | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 190.00 | 144 479.00 | 83 076.00 | 278 190.00 |