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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 389.00 | 461.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 163.00 | 16 108.00 | 1 055.00 | 17 163.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 18 013.00 | 16 496.00 | 1 516.00 | 18 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
072 Créances – Autres | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
110 Total général Actif | 101 894.00 | 16 496.00 | 85 398.00 | 101 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 959.00 | 131 506.00 | | 162 959.00 |
222 Production stockée | -17 606.00 | -1 579.00 | | -17 606.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 115.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 368.00 | 130 042.00 | | 145 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 433.00 | 70 944.00 | | 50 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 355.00 | -8 749.00 | | 8 355.00 |
242 Autres charges externes. | 39 629.00 | 32 619.00 | | 39 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 4 054.00 | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 448.00 | 27 111.00 | | 26 448.00 |
252 Charges sociales | 2 125.00 | 2 582.00 | | 2 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | 170.00 | | 338.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 17.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 416.00 | 128 750.00 | | 129 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 952.00 | 1 293.00 | | 15 952.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 433.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 537.00 | 859.00 | | 15 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 380.00 | | | 16 380.00 |