| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
040 Immobilisations financières | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 363.00 | 1 365.00 | 109 998.00 | 111 363.00 |
072 Créances – Autres | 1 362 188.00 | | 1 362 188.00 | 1 362 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 332 328.00 | 146 098.00 | 4 186 230.00 | 4 332 328.00 |
084 Disponibilités | 921 466.00 | | 921 466.00 | 921 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 615 987.00 | 146 098.00 | 6 469 889.00 | 6 615 987.00 |
110 Total général Actif | 6 727 351.00 | 147 463.00 | 6 579 887.00 | 6 727 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 484 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 077 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 576 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 579 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 998.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 290 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
252 Charges sociales | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 242.00 | | | -6 242.00 |
280 Produits financiers | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
294 Charges financières | 126 216.00 | | | 126 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 126 216.00 | | | 126 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 126 216.00 | | | 126 216.00 |