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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 929.00 | 187 297.00 | 108 631.00 | 295 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 929.00 | 187 297.00 | 108 631.00 | 295 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BZ Autres créances | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 190.00 | 187 297.00 | 184 892.00 | 372 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 447.00 | 10 366.00 | | 8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 11 747.00 | 13 666.00 | | 11 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 939.00 | 168 004.00 | | 145 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 800.00 | 12 129.00 | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 2 412.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 474.00 | | |
EA Autres dettes | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 145.00 | 188 915.00 | | 173 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 892.00 | 202 581.00 | | 184 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 780.00 | 44 029.00 | | 50 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 453.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 277.00 | 57 339.00 | | 53 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 830.00 | 46 973.00 | | 44 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 447.00 | 10 366.00 | | 8 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 845.00 | 19 453.00 | | 167 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 845.00 | 19 453.00 | | 167 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 929.00 | | | 295 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 845.00 | 19 453.00 | | 167 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 845.00 | 19 453.00 | | 167 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 886.00 | 22 521.00 | 96 522.00 | 144 886.00 |
VI Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 145.00 | 50 780.00 | 96 522.00 | 173 145.00 |