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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 001.00 | 810.00 | 191.00 | 1 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 995.00 | 192 591.00 | 163 404.00 | 355 995.00 |
040 Immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 141.00 | 193 401.00 | 166 740.00 | 360 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 032.00 | 1 400.00 | 332 632.00 | 334 032.00 |
072 Créances – Autres | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
084 Disponibilités | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 604.00 | 1 400.00 | 436 204.00 | 437 604.00 |
110 Total général Actif | 797 745.00 | 194 801.00 | 602 943.00 | 797 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 627.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 613.00 | |