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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 207.00 | 15 492.00 | 2 715.00 | 18 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 692.00 | 17 777.00 | 3 915.00 | 21 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 092.00 | 2 055.00 | 26 037.00 | 28 092.00 |
110 Total général Actif | 49 784.00 | 19 833.00 | 29 952.00 | 49 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 395.00 | 315 231.00 | | 284 395.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 64 549.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 595.00 | 379 780.00 | | 284 595.00 |
242 Autres charges externes. | 74 333.00 | 70 294.00 | | 74 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 187.00 | 23 247.00 | | 27 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 079.00 | 160 747.00 | | 121 079.00 |
252 Charges sociales | 53 844.00 | 55 825.00 | | 53 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 878.00 | 3 098.00 | | 1 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 63 965.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 381.00 | 377 177.00 | | 280 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 214.00 | 2 604.00 | | 4 214.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 12.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 483.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 20.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 740.00 | 113.00 | | 3 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 669.00 | | | 669.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 055.00 | | | 2 055.00 |