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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 570.00 | 8 642.00 | 2 928.00 | 11 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 470.00 | 8 642.00 | 6 828.00 | 15 470.00 |
060 Stock marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
084 Disponibilités | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
110 Total général Actif | 70 417.00 | 8 642.00 | 61 775.00 | 70 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 350.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 184.00 | 26 942.00 | | 35 184.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 835.00 | 48 348.00 | | 70 835.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 12.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 271.00 | 75 302.00 | | 107 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 179.00 | 22 281.00 | | 28 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | -116.00 | | -435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -264.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 341.00 | 13 737.00 | | 22 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | 2 864.00 | | 2 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
252 Charges sociales | 9 582.00 | 9 697.00 | | 9 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 814.00 | 1 362.00 | | 2 814.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 36.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 572.00 | 69 696.00 | | 85 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 699.00 | 5 606.00 | | 21 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 265.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 801.00 | | 2 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 197.00 | 4 540.00 | | 19 197.00 |