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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 79 741.00 | 50 523.00 | 29 218.00 | 79 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 399.00 | 42 483.00 | 40 916.00 | 83 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 408.00 | 17 751.00 | 1 657.00 | 19 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 303.00 | 72 199.00 | 31 104.00 | 103 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
BZ Autres créances | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 587.00 | 72 199.00 | 106 388.00 | 178 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
DH Report à nouveau | -36 544.00 | -22 608.00 | | -36 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 846.00 | -13 936.00 | | -25 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 951.00 | 6 951.00 | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100.00 | 30 947.00 | | 3 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 610.00 | 36 132.00 | | 26 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 539.00 | 38 230.00 | | 63 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 3 128.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511.00 | 4 268.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 287.00 | 81 758.00 | | 103 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 388.00 | 112 705.00 | | 106 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | 16 935.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | 1 069.00 | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | 15 865.00 | | -3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 788.00 | 42 608.00 | | 28 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 635.00 | 56 542.00 | | 54 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 846.00 | -13 936.00 | | -25 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 961.00 | | 3 495.00 | 106 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 153.00 | 103 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 153.00 | 99 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 807.00 | | 3 495.00 | 102 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 706.00 | 11 952.00 | 3 459.00 | 63 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 781.00 | 11 952.00 | 3 459.00 | 59 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 862.00 | 17 452.00 | 11 410.00 | 28 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 979.00 | 66 854.00 | 125.00 | 66 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 287.00 | 91 877.00 | 11 410.00 | 103 287.00 |