| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 226 827.00 | 10 000.00 | 216 827.00 | 226 827.00 |
AP Constructions | 1 547 595.00 | 232 986.00 | 1 314 608.00 | 1 547 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 416.00 | 358.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 234.00 | 81 805.00 | 27 428.00 | 109 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 432.00 | 325 209.00 | 1 559 223.00 | 1 884 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 131.00 | 325 209.00 | 1 584 922.00 | 1 910 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 157.00 | -144 828.00 | | -96 157.00 |
DL TOTAL (I) | -86 157.00 | -134 828.00 | | -86 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 177.00 | 745 667.00 | | 714 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 816.00 | 893 377.00 | | 792 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 13 443.00 | | 12 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 6 275.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 150 004.00 | 138 254.00 | | 150 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 079.00 | 1 797 018.00 | | 1 671 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 922.00 | 1 662 190.00 | | 1 584 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 690.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 373.00 | 25 548.00 | | 16 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 164 309.00 | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 267.00 | -138 760.00 | | 11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 948.00 | 295 485.00 | | 161 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 106.00 | 440 314.00 | | 258 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 157.00 | -144 828.00 | | -96 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 912.00 | 82 690.00 | 5 393.00 | 247 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 912.00 | 82 690.00 | 5 393.00 | 247 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 178.00 | 34 053.00 | 149 478.00 | 714 178.00 |
VI Groupe et associés | 792 816.00 | 792 816.00 | | 792 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 080.00 | 990 955.00 | 149 478.00 | 1 671 080.00 |