| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 474.00 | | 223 474.00 | 223 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 830.00 | 40 558.00 | 16 272.00 | 56 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 978.00 | 87 761.00 | 55 218.00 | 142 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 748.00 | 128 319.00 | 300 429.00 | 428 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 370.00 | 128 319.00 | 373 051.00 | 501 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 541.00 | 96 828.00 | | 151 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 170.00 | 54 713.00 | | 39 170.00 |
DL TOTAL (I) | 198 962.00 | 159 791.00 | | 198 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 751.00 | 155 902.00 | | 92 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 3 973.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 28 365.00 | | 29 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 366.00 | 20 947.00 | | 51 366.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 089.00 | 209 286.00 | | 174 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 051.00 | 369 078.00 | | 373 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 011.00 | 116 674.00 | | 139 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 338.00 | | 4 410.00 | 424 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 474.00 | | | 223 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 399.00 | | 4 410.00 | 195 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 985.00 | 31 334.00 | | 96 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 985.00 | 31 334.00 | | 96 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 751.00 | 57 673.00 | 35 078.00 | 92 751.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 089.00 | 139 011.00 | 35 078.00 | 174 089.00 |