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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 267.00 | 44 116.00 | 43 151.00 | 87 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 308.00 | 41 066.00 | 28 242.00 | 69 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 176.00 | 85 182.00 | 72 993.00 | 158 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 418.00 | | 457 418.00 | 457 418.00 |
BZ Autres créances | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
CF Disponibilités | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 808.00 | | 543 808.00 | 543 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 984.00 | 85 182.00 | 616 801.00 | 701 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 640.00 | 74 375.00 | | 52 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 340.00 | -21 735.00 | | 15 340.00 |
DL TOTAL (I) | 70 180.00 | 54 840.00 | | 70 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | 142 109.00 | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 003.00 | 6.00 | | 300 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 094.00 | 61 800.00 | | 104 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 788.00 | 122 968.00 | | 140 788.00 |
EA Autres dettes | | 3 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 621.00 | 330 208.00 | | 546 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 801.00 | 385 048.00 | | 616 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 141.00 | 329 043.00 | | 546 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 138 642.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 802.00 | | 937 802.00 | 937 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 802.00 | | 937 802.00 | 937 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | 4 982.00 | | 5 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 390.00 | 4 982.00 | | 5 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 11 471.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 11 471.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | -6 489.00 | | 3 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 367.00 | 679 019.00 | | 955 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 027.00 | 700 754.00 | | 940 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 340.00 | -21 735.00 | | 15 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 752.00 | 16 323.00 | | 13 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 061.00 | | 2 115.00 | 156 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 061.00 | | 515.00 | 156 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 457 418.00 | 457 418.00 | | 457 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 488.00 | 506 888.00 | 1 600.00 | 508 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 141.00 | 546 141.00 | | 546 141.00 |