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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
DL TOTAL (I) | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | -398.00 | | | -398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 128.00 | | | 3 128.00 |