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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 050.00 | | 271 050.00 | 271 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 716.00 | | 272 716.00 | 272 716.00 |
BT Marchandises | 766 877.00 | | 766 877.00 | 766 877.00 |
BZ Autres créances | 234 257.00 | | 234 257.00 | 234 257.00 |
CF Disponibilités | 325 364.00 | | 325 364.00 | 325 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 958.00 | | 1 326 958.00 | 1 326 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 674.00 | | 1 599 674.00 | 1 599 674.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 274 776.00 | 249 849.00 | | 274 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 119.00 | 24 927.00 | | 202 119.00 |
DL TOTAL (I) | 477 721.00 | 275 601.00 | | 477 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 405.00 | 591 130.00 | | 621 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 061.00 | 111 511.00 | | 479 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 954.00 | 702 641.00 | | 1 121 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 674.00 | 978 242.00 | | 1 599 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 645.00 | | 1 245 645.00 | 1 245 645.00 |
FG Production vendue services | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 414.00 | | 1 264 414.00 | 1 264 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 522.00 | 36 859.00 | | 1 265 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 403.00 | 11 932.00 | | 1 063 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 119.00 | 24 927.00 | | 202 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 061.00 | 479 061.00 | | 479 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 050.00 | | 271 050.00 | 271 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 405.00 | 621 405.00 | | 621 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 717.00 | 234 717.00 | | 234 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 767.00 | 234 717.00 | 271 050.00 | 505 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 954.00 | 1 121 954.00 | | 1 121 954.00 |