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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | 13 413.00 | 42 088.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 16 045.00 | 12 925.00 | 3 120.00 | 16 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 879.00 | 14 414.00 | 5 465.00 | 19 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 973.00 | 15 585.00 | 11 388.00 | 26 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 397.00 | 56 337.00 | 62 060.00 | 118 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 354.00 | 4 465.00 | 256 890.00 | 261 354.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CF Disponibilités | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 787.00 | 4 465.00 | 310 322.00 | 314 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 184.00 | 60 802.00 | 372 382.00 | 433 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 26 747.00 | -1 317.00 | | 26 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 322.00 | 28 663.00 | | 44 322.00 |
DL TOTAL (I) | 77 669.00 | 33 347.00 | | 77 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 507.00 | 86 813.00 | | 90 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 056.00 | 119 450.00 | | 113 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 151.00 | 67 089.00 | | 91 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 713.00 | 291 000.00 | | 294 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 382.00 | 324 347.00 | | 372 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 173.00 | 218 932.00 | | 224 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 146.00 | | 663 146.00 | 663 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 146.00 | | 663 146.00 | 663 146.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 3 801.00 | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 161.00 | 489 468.00 | | 663 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 838.00 | 460 804.00 | | 618 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 322.00 | 28 663.00 | | 44 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 573.00 | | 1 824.00 | 116 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 073.00 | | 1 824.00 | 61 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 585.00 | 23 752.00 | | 32 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 5 550.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 722.00 | 18 202.00 | | 24 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
UX Autres créances clients | 261 354.00 | 261 354.00 | | 261 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 507.00 | 19 966.00 | 70 541.00 | 90 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 769.00 | 265 769.00 | | 265 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 713.00 | 224 173.00 | 70 541.00 | 294 713.00 |