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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 401 811.00 | | 401 811.00 | 401 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CF Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 919.00 | | 461 919.00 | 461 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 919.00 | | 472 919.00 | 472 919.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 250.00 | 72 426.00 | | 139 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 858.00 | 66 825.00 | | 48 858.00 |
DL TOTAL (I) | 204 608.00 | 155 750.00 | | 204 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 947.00 | 187 479.00 | | 255 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 38 385.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722.00 | 6 404.00 | | 3 722.00 |
EA Autres dettes | | 1 241.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 311.00 | 233 632.00 | | 268 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 919.00 | 389 382.00 | | 472 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 50 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 19 104.00 | | 12 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 894.00 | 200 653.00 | | 50 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036.00 | 133 828.00 | | 2 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 858.00 | 66 825.00 | | 48 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 947.00 | 33 926.00 | 131 463.00 | 255 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 311.00 | 46 289.00 | 131 463.00 | 268 311.00 |