| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 1 061.00 | 1 419.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 1 196.00 | 1 102.00 | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 578.00 | 2 257.00 | 113 321.00 | 115 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 068.00 | 2 257.00 | 114 811.00 | 117 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DH Report à nouveau | -52 460.00 | | | -52 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 226.00 | -52 460.00 | | -24 226.00 |
DL TOTAL (I) | -74 268.00 | -50 042.00 | | -74 268.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 498.00 | 97 890.00 | | 81 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 701.00 | 57 425.00 | | 100 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 11 805.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 5 351.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 079.00 | 172 473.00 | | 189 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 811.00 | 122 430.00 | | 114 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 244.00 | 90 967.00 | | 124 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 45 716.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 227.00 | 98 176.00 | | 24 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 226.00 | -52 460.00 | | -24 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 1 028.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 028.00 | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 498.00 | 16 662.00 | 64 835.00 | 81 498.00 |
VI Groupe et associés | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 079.00 | 124 244.00 | 64 835.00 | 189 079.00 |