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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 1 243.00 | 7 756.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 721.00 | 49.00 | 671.00 | 721.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 721.00 | 1 293.00 | 12 428.00 | 13 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
072 Créances – Autres | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
084 Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
110 Total général Actif | 37 678.00 | 1 293.00 | 36 385.00 | 37 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 385.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 493.00 | 5 506.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 021.00 | 649.00 | 7 371.00 | 8 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 021.00 | 4 143.00 | 16 877.00 | 21 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 863.00 | 4 143.00 | 41 720.00 | 45 863.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 380.00 | | | -27 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 520.00 | -27 380.00 | | -6 520.00 |
DL TOTAL (I) | -32 901.00 | -26 380.00 | | -32 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 193.00 | 42 828.00 | | 63 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 15 464.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437.00 | 2 983.00 | | 3 437.00 |
EA Autres dettes | 6 789.00 | 1 489.00 | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 621.00 | 62 765.00 | | 74 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 720.00 | 36 385.00 | | 41 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110.00 | | | 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
FG Production vendue services | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 758.00 | 38 738.00 | | 18 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 278.00 | 66 118.00 | | 25 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 520.00 | -27 380.00 | | -6 520.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 1 916.00 | | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 1 806.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 110.00 | | 49.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |